一、基本职能及主要工作

（一）德阳市中心血站主要职能。

      德阳市中心血站是全额拨款事业单位，主要职责是负责采供全市临床用血。

（二）德阳市中心血站2021年重点工作任务介绍。

1.党建引领促发展。一是开展建党100周年系列活动；二是持续开展五地采供血机构党建共建活动。

2.完善采供血服务体系。一是优化献血服务模式；二是继续探索建立“互联网+无偿献血”服务模式；三是持续开展《打造服务标杆窗口》项目工作。

3.持续改进制度建设。

4.加强血液管理信息化建设。

5.多渠道开展无偿献血宣传招募。

6.加大献血者关爱激励力度。

7.加强血液质量安全。一是强化质量体系建设；二是加强采血全流程质量控制。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，德阳市中心血站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、（根据公开表1实际收入情况进行说明）；支出包括：一般公共服务支出、教育支出（上述为举例，实际应根据附件1具体支出功能分类的类级科目进行说明）。德阳市中心血站2021年收支总预算2992.76万元,比2020年收支预算总数减少601.18万元，主要原因是基本支出增加101.72万元，新进人员增加7人；项目支出减少702.9万元，献血办拨付专项经费减少702.9万元（增加或减少的原因）。

（一）收入预算情况

德阳市中心血站2021年收入预算2992.76万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2427.76万元，占81.12%；事业收入0万元，占0%；其他收入565万元，占18.88%

（二）支出预算情况

德阳市中心血站2021年支出预算2992.76万元，其中：基本支出727.76万元，占24.32%；项目支出2265万元，占75.68%。

三、财政拨款收支预算情况说明

德阳市中心血站2021年财政拨款收支总预算2427.76万元，比2020年财政拨款收支总预算增加101.72万元，主要是因为新进人员增加7人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2427.76万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出192.58万元、卫生健康支出2115.55万元、住房保障支出119.63万元（其他科目支出）。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市中心血站2021年一般公共预算当年拨款2427.76万元，比2020年预算数增加增加101.72万元，主要是因为新进人员增加7人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出192.58万元，占7.93%；卫生健康支出2115.55万元，占87.14%；住房保障支出119.63万元，占4.93%（其他科目支出）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 2021年预算数为192.58万元，主要用于：职工基本养老保险、职业年金缴费，退休人员生活补助等。

2.卫生健康（类）210（款）04 （项）: 2021年预算数为2085.43万元，主要用于：人员经费、公用经费、采供血业务工作支出。

3.卫生健康（类）210（款）11 （项）: 2021年预算数为30.12万元，主要用于：职工医疗保险缴费。

4.住房保障（类）221（款） 02（项）: 2021年预算数为119.63万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市中心血站2021年一般公共预算基本支出727.76万元，其中：

人员经费656.71万元，主要包括：基本工资231.66万元、津贴补贴7.16万元、奖金19.3万元、绩效工资160.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.94万元、职业年金缴费33.47万元、其他社会保障缴费3.35万元、其他工资福利支出25.95万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费30.12万元、奖励金、住房公积金78.52万元、其他对个人和家庭的补助支出。
      公用经费71.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费20万元、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费15.49万元、福利费17万元、其他交通费、其他商品和服务支出18.56万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市中心血站2021年“三公”经费财政拨款预算数31.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.50万元，公务用车购置及运行维护费29万元。

（一）德阳市中心血站2021年无因公出国（境）。

（二）公务接待费较2020年预算下降48.45%。主要原因是根据上年预算下调公务接待费。

2021年公务接待费计划用于接待各地、市、州血站等单位检查学习费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降0.3%。主要原因是根据上年预算下调公务用车运行维护费。

2021年安排公务用车购置经费0万元，拟新购0车0辆。其中：轿车0辆，安排经费0万元；越野车0辆，安排经费0万元；客车0辆，安排经费0万元。加上新购车辆，单位共有公务用车7辆，其中：其他车7辆。

2021年安排公务用车运行维护费29万元，用于7辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障采供血业务等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

德阳市中心血站2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市中心血站2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，德阳市中心血站无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年，德阳市中心血站安排政府采购预算515.52万元，主要用于专用材料费280.52万元、无偿献血纪念品购置经费200万元、献血者购买商业保险经费35万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，德阳市中心血站共有车辆7辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车7辆；单价200万元以上大型设备4台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年德阳市中心血站按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年德阳市中心血站按要求编制了绩效目标，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.社会保障和就业208（类）05（款）: 指用于退休人员生活补助、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、职业年金支出。

6.卫生健康支出210（类）04（款）：指用于采供血机构人员经费、公用经费、采供血业务工作支出。

7.卫生健康支出210（类）11（款）：指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障支出221（类）02（款）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。